Esco Technologies Inc. (ESE) 주식 — 좋은 사업일까?

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Scientific and Technical Instruments에서 다루는 기업 33개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

75같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 위

한 달 전까지의 12개월43.1%

한 달 전까지의 6개월-0.8%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

51같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업의 중간

가격 대비 이익4.53%

가격 대비 현금2.98%

가격 대비 매출18.58%

가격 대비 자산22.19%

기업 전체 대비 영업이익3.46%

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 다섯 지표를 모두 사용할 수 있습니다.

자본 배분

3/5엇갈림

1 개 항목 미공시

자본수익률8.5%

주주환원 수익률0.23%

주식 수, 3년-0.6%

순부채 / EBITDA0.62x

내부자, 12개월-US$7.8M

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 8.5%
이익 대비 부채영업이익 대비 순부채 0.62배
주주에게 돌려준 현금사실상 전부 유보합니다
3년간 주식 수3년간 주식 수 0.6% 감소
현금흐름으로 감당되는 지급잉여현금흐름이 지급액을 감당합니다
내부자의 장내 매수US$7.8M 순매도 — 점수에 불리하게 반영하지 않습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 26일에 갱신되었습니다.

Esco Technologies Inc.

같은 산업에서 어디쯤인가

성장과 현금 — 5개 중 5개