Epsilon Energy Ltd. (EPSN) 주식 — 좋은 사업일까?

Epsilon Energy Ltd.이(가) SEC에 직접 제출한 공시로 만들었습니다. 수치는 보고된 그대로이며, 주당 이력은 오늘의 주식 수 기준으로 재계산했습니다. 이것은 사업을 설명하는 자료입니다. 투자 자문이 아니며 어떤 매수나 매도도 권유하지 않습니다.

같은 산업에서 어디쯤인가

세 가지 평가이며, 각각 Oil Gas E and P에서 다루는 기업 70개에 대한 백분위입니다. 하나의 점수로 합치지 않고 일부러 따로 두었습니다. 싸다는 것, 오르고 있다는 것, 잘 경영된다는 것은 서로 다른 사실이고, 숫자 하나로는 그중 무엇인지 가려지기 때문입니다.

모멘텀

30같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 아래

한 달 전까지의 12개월6.6%

한 달 전까지의 6개월19.8%

가장 최근 한 달은 의도적으로 제외했습니다. 수익률은 보통 7~12개월 이어지는 반면, 가장 최근 달은 되돌려지는 경향이 있기 때문입니다. 이는 주가가 어떻게 움직였는지를 설명할 뿐, 앞으로 어떻게 될지는 말하지 않습니다.

밸류에이션

36같은 산업에서 100점 만점 기준

같은 산업 대부분보다 아래

가격 대비 이익-1.94%

가격 대비 현금—

가격 대비 매출37.52%

가격 대비 자산69.17%

기업 전체 대비 영업이익—

수익률이므로 높을수록 저렴합니다. 적자 기업은 제외되는 대신 맨 뒤에 놓입니다. 싸다는 것이 좋다는 뜻은 아닙니다. 높은 수익률은 대개 이유가 있어 내려온 주가입니다. 5개 지표 중 3개를 합성했습니다.

자본 배분

0/3느슨함

3 개 항목 미공시

자본수익률-6.6%

주주환원 수익률0.00%

주식 수, 3년29.4%

순부채 / EBITDA—

내부자, 12개월-US$516.1K

경영진이 돈을 어떻게 쓰는지 — 공시가 답할 수 있는 만큼만 채점하며, 전체 대비 비율로는 결코 계산하지 않습니다.

자본 배분에 관한 여섯 가지 검사

투입한 자금의 수익률투하자본 대비 -6.6%
이익 대비 부채부채를 견줄 비교 가능한 이익이 없습니다
주주에게 돌려준 현금사실상 전부 유보합니다
3년간 주식 수3년간 주식 수 29.4% 증가
현금흐름으로 감당되는 지급비교할 만큼 공시되지 않았습니다
내부자의 장내 매수US$516.1K 순매도 — 점수에 불리하게 반영하지 않습니다

이 회사가 경쟁사들 사이에서 어디에 있는지에 대한 설명이며, 투자 권유가 아닙니다. 평가는 2026년 9월 29일에 갱신되었습니다.

Epsilon Energy Ltd.

같은 산업에서 어디쯤인가

이익과 순자산가치 — 5개 중 2개