Azioni Ultrapar Holdings Inc. (UGP) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 17 aziende che copriamo in Oil Gas Refining and Marketing. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

60su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa88,5%

6 mesi fino a un mese fa30,8%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

39su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo6,01%

Cassa per il prezzo5,27%

Ricavi per il prezzo348,43%

Attività per il prezzo38,34%

Utile operativo sull’intera azienda1,32%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

2/5Poco rigorosa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale0,1%

Rendimento per l’azionista5,97%

Numero di azioni, 3 anni-2,6%

Debito netto / EBITDA22,53x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito0,1% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili22,53x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti6,0% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 2,6% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

60su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa88,5%

6 mesi fino a un mese fa30,8%

Valutazione di prezzo

39su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo6,01%

Cassa per il prezzo5,27%

Ricavi per il prezzo348,43%

Attività per il prezzo38,34%

Utile operativo sull’intera azienda1,32%

Allocazione del capitale

2/5Poco rigorosa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale0,1%

Rendimento per l’azionista5,97%

Numero di azioni, 3 anni-2,6%

Debito netto / EBITDA22,53x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito0,1% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili22,53x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti6,0% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 2,6% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Ultrapar Holdings Inc.

Crescita e cassa — 3 su 5