Azioni Texas Community Bancshares, Inc. (TCBS) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 312 aziende che copriamo in Banks Regional. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

16su 100 nel suo settore

Vicino agli ultimi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa7,4%

6 mesi fino a un mese fa4,4%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

51su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo6,70%

Cassa per il prezzo4,67%

Ricavi per il prezzo35,04%

Attività per il prezzo108,32%

Utile operativo sull’intera azienda—

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Combinato da 4 misure su 5.

Allocazione del capitale

2/3Abbastanza disciplinata

3 verifiche non riportate

Rendimento del capitale—

Rendimento per l’azionista7,57%

Numero di azioni, 3 anni-5,1%

Debito netto / EBITDA—

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investitoNon è riportato abbastanza per calcolarlo
Debito rispetto agli utiliNessun utile comparabile su cui misurare il debito
Liquidità restituita agli azionisti7,6% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 5,1% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

16su 100 nel suo settore

Vicino agli ultimi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa7,4%

6 mesi fino a un mese fa4,4%

Valutazione di prezzo

51su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo6,70%

Cassa per il prezzo4,67%

Ricavi per il prezzo35,04%

Attività per il prezzo108,32%

Utile operativo sull’intera azienda—

Allocazione del capitale

2/3Abbastanza disciplinata

3 verifiche non riportate

Rendimento del capitale—

Rendimento per l’azionista7,57%

Numero di azioni, 3 anni-5,1%

Debito netto / EBITDA—

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investitoNon è riportato abbastanza per calcolarlo
Debito rispetto agli utiliNessun utile comparabile su cui misurare il debito
Liquidità restituita agli azionisti7,6% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 5,1% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Texas Community Bancshares, Inc.

Utile e patrimonio netto — 4 su 5