Azioni Ralph Lauren Corp. (RL) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 23 aziende che copriamo in Apparel Manufacturing. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

82su 100 nel suo settore

Vicino ai primi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa27,5%

6 mesi fino a un mese fa-3,3%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

24su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo4,49%

Cassa per il prezzo3,41%

Ricavi per il prezzo38,17%

Attività per il prezzo12,98%

Utile operativo sull’intera azienda6,18%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale16,2%

Rendimento per l’azionista3,84%

Numero di azioni, 3 anni-11,2%

Debito netto / EBITDA0,67x

Insider, 12 mesi-17,7M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito16,2% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili0,67x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti3,8% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 11,2% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 17,7M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 26 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

82su 100 nel suo settore

Vicino ai primi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa27,5%

6 mesi fino a un mese fa-3,3%

Valutazione di prezzo

24su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo4,49%

Cassa per il prezzo3,41%

Ricavi per il prezzo38,17%

Attività per il prezzo12,98%

Utile operativo sull’intera azienda6,18%

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale16,2%

Rendimento per l’azionista3,84%

Numero di azioni, 3 anni-11,2%

Debito netto / EBITDA0,67x

Insider, 12 mesi-17,7M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito16,2% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili0,67x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti3,8% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 11,2% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 17,7M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 26 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Ralph Lauren Corp.

Crescita e cassa — 4 su 5