Bilanci di Paycom Software, Inc. (PAYC) — ricavi, cassa, debito e margini

Cifre chiave

Ultimi dodici mesi quando si tratta di un flusso, ultimo saldo dichiarato quando no.

Valutazione

Capitalizzazione: 9,8B USD
P/U (12M): 23,25
Prezzo / ricavi: 4,60
EV / EBITDA: 12,15
Prezzo / patrimonio netto: 17,23

Flusso di cassa

Rendimento del flusso di cassa libero: 5,8%
Rendimento del FCL rettificato per i compensi in azioni: 4,9%
Peso dei compensi in azioni: 15,6%
Compensi in azioni (12M): 89,7M USD

Margini e crescita

Margine di utile: 22,8%
Margine operativo: 30,3%
Ricavi trimestrali (su base annua): 9,8%
Utile trimestrale (su base annua): 20,0%

Stato patrimoniale

Liquidità e investimenti: 573,1M USD
Debito: 982,8M USD
Cassa netta / (debito): -409,7M USD

Da dove arrivano i ricavi

Recurring vale il 93% dei ricavi.

Per prodotto o servizio

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 2,1B USD

Recurring93%
1,9B USD+10,3% rispetto a un anno prima
Interest On Funds Held for Clients6%
113M USD-9,5% rispetto a un anno prima
Implementation and Other1%
26M USD+6,6% rispetto a un anno prima

Cosa possiede e cosa deve

Entrambi sulla stessa scala, perché entrambi sono denaro: la barra più alta è quella che conta.

Cassa e debito

Liquidità e investimentiDebito totale

La cassa comprende gli investimenti a breve termine, non solo il saldo in banca: le aziende tecnologiche ne parcheggiano la maggior parte in titoli negoziabili, e lasciarli fuori la sottostima di diverse volte. Il debito include le obbligazioni per leasing.

Dove vanno i soldi

Costo del vendutoSpese di ricerca e sviluppoCosti commerciali e amministrativi

Solo le tre voci di costo che gli emittenti dichiarano in modo uniforme. Tutto ciò che un’azienda non dettaglia sta fuori da queste fasce, quindi la pila non è l’intera base di costo.

Il resto delle serie

Non nella panoramica perché cinque grafici sono tutto ciò che serve a una decisione — ma qui per intero, con un solo selettore di periodo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Ricavi totali

2,14B USDQ2 2026+2,3%

1Y: +9,22%2Y: +20,38%5Y: +129,73%

Tutto ciò che l’azienda ha venduto, prima di qualsiasi costo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

EBITDA

844M USDQ2 2026+8,2%

1Y: +18,79%2Y: +18,46%5Y: +211,51%

Risultato operativo prima degli ammortamenti — approssimato dal risultato operativo, perché nessuna etichetta di ammortamento è dichiarata in modo abbastanza uniforme tra gli emittenti da fare di meglio. Da leggere come indicativo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile

487,6M USDQ2 2026+3,8%22,8% dei ricavi

1Y: +17,27%2Y: +3,26%5Y: +188,96%

Ciò che è rimasto dopo ogni costo, imposte comprese. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Margine di profitto

22,8%Q2 2026+1,5%

Quanto l'azienda trattiene come utile per ogni dollaro venduto. Un supermercato ne trattiene pochi centesimi; una società di software può trattenerne metà. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Flusso di cassa libero

575,1M USDQ2 2026+29,0%

1Y: +60,11%2Y: +84,78%5Y: +255,52%

La cassa che avanza dopo aver fatto funzionare e mantenuto l’azienda. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile per azione

9,40 USDQ2 2026+8,8%

1Y: +27,03%2Y: +13,39%5Y: +224,14%

Lo stesso utile, diviso su tutte le azioni. Se questa curva resta indietro rispetto al grafico dell’utile sopra, l’azienda sta emettendo azioni e la tua fetta si sta riducendo. Ricalcolato sul numero di azioni di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Azioni in circolazione

52,21MQ2 2026-4,8%

Su quante azioni è diviso l’utile. In salita è diluizione; in discesa l’azienda sta riacquistando sé stessa. Ricalcolato sulla base di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Prezzo su utile

14,4×Q2 2026-3,5%

14,4× oggi · mediana 34,5× e intervallo 14,4×–170,2× sui punti mostrati, da Q3 2021 a Q2 2026

Quanto si paga per ogni unità di utile annuo. I periodi in perdita, o con utili troppo piccoli perché il rapporto significhi qualcosa, restano fuori: la linea si interrompe invece di attraversarli. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Dividendi pagati

77,4M USDQ2 2026-4,9%

1Y: -9,26%2Y: -9,44%

Cassa consegnata agli azionisti. Una linea piatta a zero significa che l’azienda non ne paga. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Su Paycom Software, Inc.

Simbolo: PAYC
Classificazione SEC: Services-Prepackaged Software (7372)
Quotata su: NYSE
Costituita in: DE
Chiusura dell’esercizio: 31 dicembre
Dimensione dell’emittente: Large accelerated filer

Su questi dati

Tutto quanto sopra viene dai documenti depositati da Paycom Software, Inc. alla SEC, come dichiarati. Nessuna stima, nessuna cifra di analisti, nulla rettificato.

Non dichiarato da questo emittente: Interessi attivi, Margine di interesse, Ricavi diversi dagli interessi, Costi diversi dagli interessi, Rettifiche su crediti, Depositi, Crediti per finanziamenti, Debito a breve termine, Debiti finanziari (totale), Leasing finanziario (corrente), Debiti per leasing finanziario (totale), Leasing finanziario (non corrente) e Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Le aziende scelgono quali etichette XBRL usare, e ciò che non è etichettato non può essere recuperato: perciò questi campi restano vuoti anziché indovinati.