Bilanci di NLI Holdings, Inc. (NL) — ricavi, cassa, debito e margini

Cifre chiave

Ultimi dodici mesi quando si tratta di un flusso, ultimo saldo dichiarato quando no.

Valutazione

Capitalizzazione: 343,8M USD
P/U (12M): —
Prezzo / ricavi: 2,12
EV / EBITDA: 8,90
Prezzo / patrimonio netto: 0,95

Flusso di cassa

Rendimento del flusso di cassa libero: 2,4%
Rendimento del FCL rettificato per i compensi in azioni: —
Peso dei compensi in azioni: —
Compensi in azioni (12M): —

Margini e crescita

Margine di utile: -15,8%
Margine operativo: 9,2%
Ricavi trimestrali (su base annua): 8,0%
Utile trimestrale (su base annua): 2422,3%

Stato patrimoniale

Liquidità e investimenti: 179,4M USD
Debito: 0,00 USD
Cassa netta / (debito): 179,4M USD

Da dove arrivano i ricavi

Security Products vale il 76% dei ricavi.

Per segmento di attività

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 158,3M USD

Security Products76%
120,7M USD+4,7% rispetto a un anno prima
Marine Components24%
37,6M USD+22,4% rispetto a un anno prima

Cosa possiede e cosa deve

Entrambi sulla stessa scala, perché entrambi sono denaro: la barra più alta è quella che conta.

Cassa e debito

Liquidità e investimentiDebito totale

La cassa comprende gli investimenti a breve termine, non solo il saldo in banca: le aziende tecnologiche ne parcheggiano la maggior parte in titoli negoziabili, e lasciarli fuori la sottostima di diverse volte. Il debito include le obbligazioni per leasing.

Dove vanno i soldi

Costo del vendutoSpese di ricerca e sviluppoCosti commerciali e amministrativi

Solo le tre voci di costo che gli emittenti dichiarano in modo uniforme. Tutto ciò che un’azienda non dettaglia sta fuori da queste fasce, quindi la pila non è l’intera base di costo.

Il resto delle serie

Non nella panoramica perché cinque grafici sono tutto ciò che serve a una decisione — ma qui per intero, con un solo selettore di periodo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Ricavi totali

161,83M USDQ2 2026+2,0%

1Y: +5,96%2Y: +2,83%5Y: +23,91%

Tutto ciò che l’azienda ha venduto, prima di qualsiasi costo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

EBITDA

18,48M USDQ2 2026+21,5%

1Y: -59,30%2Y: +27,70%5Y: +76,24%

Risultato operativo prima degli ammortamenti — approssimato dal risultato operativo, perché nessuna etichetta di ammortamento è dichiarata in modo abbastanza uniforme tra gli emittenti da fare di meglio. Da leggere come indicativo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile

-25,55M USDQ2 2026+25,2%-15,8% dei ricavi

1Y: -147,69%2Y: -215,14%5Y: -174,87%

Ciò che è rimasto dopo ogni costo, imposte comprese. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Margine di profitto

-15,8%Q2 2026+26,7%

Quanto l'azienda trattiene come utile per ogni dollaro venduto. Un supermercato ne trattiene pochi centesimi; una società di software può trattenerne metà. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Flusso di cassa libero

8,11M USDQ2 2026+92,9%

1Y: +120,39%2Y: -78,08%5Y: -55,09%

La cassa che avanza dopo aver fatto funzionare e mantenuto l’azienda. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile per azione

-0,52 USDQ2 2026+24,6%

1Y: -147,27%2Y: -215,56%5Y: -174,29%

Lo stesso utile, diviso su tutte le azioni. Se questa curva resta indietro rispetto al grafico dell’utile sopra, l’azienda sta emettendo azioni e la tua fetta si sta riducendo. Ricalcolato sul numero di azioni di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Azioni in circolazione

48,87MQ2 20260,0%

Su quante azioni è diviso l’utile. In salita è diluizione; in discesa l’azienda sta riacquistando sé stessa. Ricalcolato sulla base di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Prezzo su utile

26,1×Q4 2025+400,8%

26,1× oggi · mediana 6,0× e intervallo 3,0×–26,1× sui punti mostrati, da Q2 2020 a Q4 2025 L’interruzione nella linea copre 3 periodi senza un multiplo significativo: una perdita, o utili così piccoli che il rapporto dice più sul denominatore che sul prezzo.

Quanto si paga per ogni unità di utile annuo. I periodi in perdita, o con utili troppo piccoli perché il rapporto significhi qualcosa, restano fuori: la linea si interrompe invece di attraversarli. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Dividendi pagati

28,83M USDQ2 2026+1,7%

1Y: -23,35%2Y: +96,78%5Y: +195,47%

Cassa consegnata agli azionisti. Una linea piatta a zero significa che l’azienda non ne paga. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Su NLI Holdings, Inc.

Simbolo: NL
Classificazione SEC: Industrial Inorganic Chemicals (2810)
Quotata su: NYSE
Costituita in: DE
Chiusura dell’esercizio: 31 dicembre
Dimensione dell’emittente: Non-accelerated filer

Su questi dati

Tutto quanto sopra viene dai documenti depositati da NLI Holdings, Inc. alla SEC, come dichiarati. Nessuna stima, nessuna cifra di analisti, nulla rettificato.

Non dichiarato da questo emittente: Costi operativi totali, Interessi attivi, Margine di interesse, Ricavi diversi dagli interessi, Costi diversi dagli interessi, Rettifiche su crediti, Depositi, Crediti per finanziamenti, Totale passivo, Debito a breve termine, Debiti finanziari (totale), Leasing operativo (corrente), Leasing operativo (totale), Leasing finanziario (corrente), Debiti per leasing finanziario (totale), Leasing finanziario (non corrente), Compensi in azioni e Riacquisto di azioni proprie. Le aziende scelgono quali etichette XBRL usare, e ciò che non è etichettato non può essere recuperato: perciò questi campi restano vuoti anziché indovinati.