Azioni Marzetti Co. (MZTI) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 60 aziende che copriamo in Packaged Foods. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

39su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa-35,4%

6 mesi fino a un mese fa-29,0%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

48su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo7,03%

Cassa per il prezzo7,56%

Ricavi per il prezzo70,81%

Attività per il prezzo38,64%

Utile operativo sull’intera azienda10,50%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

5/5Disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale14,5%

Rendimento per l’azionista5,32%

Numero di azioni, 3 anni-0,7%

Debito netto / EBITDA0,74x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito14,5% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili0,74x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti5,3% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 0,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

39su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa-35,4%

6 mesi fino a un mese fa-29,0%

Valutazione di prezzo

48su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo7,03%

Cassa per il prezzo7,56%

Ricavi per il prezzo70,81%

Attività per il prezzo38,64%

Utile operativo sull’intera azienda10,50%

Allocazione del capitale

5/5Disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale14,5%

Rendimento per l’azionista5,32%

Numero di azioni, 3 anni-0,7%

Debito netto / EBITDA0,74x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito14,5% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili0,74x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti5,3% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 0,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Marzetti Co.

Crescita e cassa — 5 su 5