Azioni MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) — è una buona azienda?

Costruito dai documenti depositati da MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. alla SEC. Le cifre sono quelle dichiarate, con lo storico per azione ricalcolato sulla base azionaria di oggi. Questo descrive un’azienda: non è consulenza finanziaria né una raccomandazione di acquisto o vendita.

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 72 aziende che copriamo in Semiconductors. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

73su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa107,0%

6 mesi fino a un mese fa6,9%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

35su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo1,11%

Cassa per il prezzo0,94%

Ricavi per il prezzo5,36%

Attività per il prezzo6,11%

Utile operativo sull’intera azienda0,90%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

2/5Poco rigorosa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale6,2%

Rendimento per l’azionista0,20%

Numero di azioni, 3 anni7,3%

Debito netto / EBITDA-1,14x

Insider, 12 mesi-400,8M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito6,2% sul capitale investito
Debito rispetto agli utiliPiù cassa che debito
Liquidità restituita agli azionistiTrattiene praticamente tutto
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 7,3% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 400,8M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Come si colloca nel suo settore

Crescita e cassa — 5 su 5