Bilanci di Moodys Corp. (MCO) — ricavi, cassa, debito e margini

Cifre chiave

Ultimi dodici mesi quando si tratta di un flusso, ultimo saldo dichiarato quando no.

Valutazione

Capitalizzazione: 78,8B USD
P/U (12M): 28,85
Prezzo / ricavi: 9,66
EV / EBITDA: 20,44
Prezzo / patrimonio netto: 26,05

Flusso di cassa

Rendimento del flusso di cassa libero: 3,8%
Rendimento del FCL rettificato per i compensi in azioni: 3,5%
Peso dei compensi in azioni: 7,8%
Compensi in azioni (12M): 232M USD

Margini e crescita

Margine di utile: 34,3%
Margine operativo: 44,8%
Ricavi trimestrali (su base annua): 15,1%
Utile trimestrale (su base annua): 51,9%

Stato patrimoniale

Liquidità e investimenti: 1,5B USD
Debito: 7,5B USD
Cassa netta / (debito): -6B USD

Da dove arrivano i ricavi

Recurring Revenue vale il 63% dei ricavi.

Per prodotto o servizio

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 7,7B USD

Recurring Revenue63%
4,8B USD+10,0% rispetto a un anno prima
Transaction Revenue37%
2,9B USD+7,1% rispetto a un anno prima

Per segmento di attività

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 7,9B USD

Moodys Investors Service55%
4,3B USD+8,3% rispetto a un anno prima
Moodys Analytics45%
3,6B USD+8,8% rispetto a un anno prima

Queste voci coprono il 103% dei ricavi. Ogni ripartizione si riconcilia con il totale per una via propria, quindi non devono necessariamente coincidere tra loro.

Per area geografica

Esercizio chiuso al 31 dic 2025 · 7,7B USD

United States54%
4,2B USD+8,7% rispetto a un anno prima
EMEA31%
2,4B USD+9,3% rispetto a un anno prima
Asia Pacific9%
699M USD+11,1% rispetto a un anno prima
Americas6%
472M USD+5,1% rispetto a un anno prima

Cosa possiede e cosa deve

Entrambi sulla stessa scala, perché entrambi sono denaro: la barra più alta è quella che conta.

Cassa e debito

Liquidità e investimentiDebito totale

La cassa comprende gli investimenti a breve termine, non solo il saldo in banca: le aziende tecnologiche ne parcheggiano la maggior parte in titoli negoziabili, e lasciarli fuori la sottostima di diverse volte. Il debito include le obbligazioni per leasing.

Dove vanno i soldi

Costo del vendutoSpese di ricerca e sviluppoCosti commerciali e amministrativi

Solo le tre voci di costo che gli emittenti dichiarano in modo uniforme. Tutto ciò che un’azienda non dettaglia sta fuori da queste fasce, quindi la pila non è l’intera base di costo.

Il resto delle serie

Non nella panoramica perché cinque grafici sono tutto ciò che serve a una decisione — ma qui per intero, con un solo selettore di periodo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Ricavi totali

8,16B USDQ2 2026+3,6%

1Y: +11,67%2Y: +24,49%5Y: +40,71%

Tutto ciò che l’azienda ha venduto, prima di qualsiasi costo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

EBITDA

4,15B USDQ2 2026+6,0%

1Y: +21,45%2Y: +37,83%5Y: +39,64%

Risultato operativo prima degli ammortamenti — approssimato dal risultato operativo, perché nessuna etichetta di ammortamento è dichiarata in modo abbastanza uniforme tra gli emittenti da fare di meglio. Da leggere come indicativo. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile

2,8B USDQ2 2026+12,0%34,3% dei ricavi

1Y: +31,10%2Y: +50,43%5Y: +33,48%

Ciò che è rimasto dopo ogni costo, imposte comprese. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Margine di profitto

34,3%Q2 2026+8,1%

Quanto l'azienda trattiene come utile per ogni dollaro venduto. Un supermercato ne trattiene pochi centesimi; una società di software può trattenerne metà. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Flusso di cassa libero

2,97B USDQ2 2026+8,0%

1Y: +25,14%2Y: +42,30%5Y: +26,04%

La cassa che avanza dopo aver fatto funzionare e mantenuto l’azienda. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Utile per azione

15,77 USDQ2 2026+13,0%

1Y: +33,98%2Y: +55,68%5Y: +42,07%

Lo stesso utile, diviso su tutte le azioni. Se questa curva resta indietro rispetto al grafico dell’utile sopra, l’azienda sta emettendo azioni e la tua fetta si sta riducendo. Ricalcolato sul numero di azioni di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Azioni in circolazione

177,6MQ2 2026-0,8%

Su quante azioni è diviso l’utile. In salita è diluizione; in discesa l’azienda sta riacquistando sé stessa. Ricalcolato sulla base di oggi, così i frazionamenti non appaiono come salti. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Prezzo su utile

31,4×Q2 2026-0,2%

31,4× oggi · mediana 40,5× e intervallo 24,9×–46,2× sui punti mostrati, da Q3 2021 a Q2 2026

Quanto si paga per ogni unità di utile annuo. I periodi in perdita, o con utili troppo piccoli perché il rapporto significhi qualcosa, restano fuori: la linea si interrompe invece di attraversarli. Ogni punto copre i quattro trimestri che terminano lì — un anno intero, aggiornato a oggi.

Dividendi pagati

700M USDQ2 2026+1,3%

1Y: +3,40%2Y: +18,64%5Y: +58,37%

Cassa consegnata agli azionisti. Una linea piatta a zero significa che l’azienda non ne paga. Ogni barra somma i quattro trimestri che finiscono lì: un anno intero, portato fino a oggi.

Su Moodys Corp.

Simbolo: MCO
Classificazione SEC: Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies (7320)
Quotata su: NYSE
Costituita in: DE
Chiusura dell’esercizio: 31 dicembre
Dimensione dell’emittente: Large accelerated filer

Su questi dati

Tutto quanto sopra viene dai documenti depositati da Moodys Corp. alla SEC, come dichiarati. Nessuna stima, nessuna cifra di analisti, nulla rettificato.

Non dichiarato da questo emittente: Margine lordo, Interessi attivi, Ricavi diversi dagli interessi, Costi diversi dagli interessi, Depositi, Crediti per finanziamenti, Rimanenze, Debiti finanziari (totale), Leasing finanziario (corrente), Debiti per leasing finanziario (totale), Leasing finanziario (non corrente) e Ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Le aziende scelgono quali etichette XBRL usare, e ciò che non è etichettato non può essere recuperato: perciò questi campi restano vuoti anziché indovinati.