Azioni Kinetik Holdings Inc. (KNTK) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 54 aziende che copriamo in Oil Gas Midstream. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

53su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

12 mesi fino a un mese fa38,3%

6 mesi fino a un mese fa22,2%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

40su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo5,37%

Cassa per il prezzo4,29%

Ricavi per il prezzo51,59%

Attività per il prezzo—

Utile operativo sull’intera azienda7,28%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Combinato da 4 misure su 5.

Allocazione del capitale

1/5Scarsa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale4,0%

Rendimento per l’azionista10,11%

Numero di azioni, 3 anni71,5%

Debito netto / EBITDA7,05x

Insider, 12 mesi-179,6M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito4,0% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili7,05x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti10,1% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 71,5% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 179,6M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

53su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

12 mesi fino a un mese fa38,3%

6 mesi fino a un mese fa22,2%

Valutazione di prezzo

40su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo5,37%

Cassa per il prezzo4,29%

Ricavi per il prezzo51,59%

Attività per il prezzo—

Utile operativo sull’intera azienda7,28%

Allocazione del capitale

1/5Scarsa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale4,0%

Rendimento per l’azionista10,11%

Numero di azioni, 3 anni71,5%

Debito netto / EBITDA7,05x

Insider, 12 mesi-179,6M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito4,0% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili7,05x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti10,1% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 71,5% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 179,6M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Kinetik Holdings Inc.

Crescita e cassa — 4 su 5