Azioni Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 45 aziende che copriamo in Oil Gas Equipment and Services. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

69su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa67,3%

6 mesi fino a un mese fa7,2%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

23su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo1,54%

Cassa per il prezzo0,10%

Ricavi per il prezzo26,59%

Attività per il prezzo23,05%

Utile operativo sull’intera azienda7,85%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

1/5Scarsa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale6,4%

Rendimento per l’azionista5,03%

Numero di azioni, 3 anni71,4%

Debito netto / EBITDA4,23x

Insider, 12 mesi-671,4M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito6,4% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili4,23x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti5,0% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 71,4% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 671,4M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

69su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa67,3%

6 mesi fino a un mese fa7,2%

Valutazione di prezzo

23su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo1,54%

Cassa per il prezzo0,10%

Ricavi per il prezzo26,59%

Attività per il prezzo23,05%

Utile operativo sull’intera azienda7,85%

Allocazione del capitale

1/5Scarsa

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale6,4%

Rendimento per l’azionista5,03%

Numero di azioni, 3 anni71,4%

Debito netto / EBITDA4,23x

Insider, 12 mesi-671,4M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito6,4% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili4,23x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti5,0% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 71,4% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 671,4M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Kodiak Gas Services, Inc.

Crescita e cassa — 4 su 5