Azioni HCI Group, Inc. (HCI) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 43 aziende che copriamo in Insurance Property and Casualty. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

43su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

12 mesi fino a un mese fa12,8%

6 mesi fino a un mese fa6,1%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

50su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo14,14%

Cassa per il prezzo18,65%

Ricavi per il prezzo43,37%

Attività per il prezzo47,42%

Utile operativo sull’intera azienda—

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Combinato da 4 misure su 5.

Allocazione del capitale

2/3Abbastanza disciplinata

3 verifiche non riportate

Rendimento del capitale—

Rendimento per l’azionista0,95%

Numero di azioni, 3 anni41,1%

Debito netto / EBITDA—

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investitoNon è riportato abbastanza per calcolarlo
Debito rispetto agli utiliNessun utile comparabile su cui misurare il debito
Liquidità restituita agli azionisti0,9% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 41,1% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

43su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

12 mesi fino a un mese fa12,8%

6 mesi fino a un mese fa6,1%

Valutazione di prezzo

50su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo14,14%

Cassa per il prezzo18,65%

Ricavi per il prezzo43,37%

Attività per il prezzo47,42%

Utile operativo sull’intera azienda—

Allocazione del capitale

2/3Abbastanza disciplinata

3 verifiche non riportate

Rendimento del capitale—

Rendimento per l’azionista0,95%

Numero di azioni, 3 anni41,1%

Debito netto / EBITDA—

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investitoNon è riportato abbastanza per calcolarlo
Debito rispetto agli utiliNessun utile comparabile su cui misurare il debito
Liquidità restituita agli azionisti0,9% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 41,1% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

HCI Group, Inc.

Crescita e cassa — 4 su 5