Azioni GeoPark Ltd (GPRK) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 70 aziende che copriamo in Oil Gas E and P. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

77su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa50,8%

6 mesi fino a un mese fa19,3%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

49su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo9,14%

Cassa per il prezzo-15,38%

Ricavi per il prezzo90,54%

Attività per il prezzo45,19%

Utile operativo sull’intera azienda21,92%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale10,6%

Rendimento per l’azionista4,45%

Numero di azioni, 3 anni-13,7%

Debito netto / EBITDA2,14x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito10,6% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili2,14x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti4,4% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 13,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

77su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa50,8%

6 mesi fino a un mese fa19,3%

Valutazione di prezzo

49su 100 nel suo settore

A metà del suo settore

Utile per il prezzo9,14%

Cassa per il prezzo-15,38%

Ricavi per il prezzo90,54%

Attività per il prezzo45,19%

Utile operativo sull’intera azienda21,92%

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale10,6%

Rendimento per l’azionista4,45%

Numero di azioni, 3 anni-13,7%

Debito netto / EBITDA2,14x

Insider, 12 mesi—

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito10,6% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili2,14x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti4,4% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 13,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaDistribuisce più di quanto genera
Acquisti degli insider sul mercatoNessuna operazione degli insider sul mercato registrata

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

GeoPark Ltd

Crescita e cassa — 0 su 5