Azioni Genie Energy Ltd. (GNE) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 40 aziende che copriamo in Utilities Regulated Electric. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

23su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa-0,9%

6 mesi fino a un mese fa3,3%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

84su 100 nel suo settore

Vicino ai primi del suo settore

Utile per il prezzo6,09%

Cassa per il prezzo15,18%

Ricavi per il prezzo119,08%

Attività per il prezzo59,47%

Utile operativo sull’intera azienda13,10%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale8,1%

Rendimento per l’azionista4,38%

Numero di azioni, 3 anni-0,7%

Debito netto / EBITDA-7,06x

Insider, 12 mesi-175,3K USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito8,1% sul capitale investito
Debito rispetto agli utiliPiù cassa che debito
Liquidità restituita agli azionisti4,4% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 0,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 175,3K USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

23su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa-0,9%

6 mesi fino a un mese fa3,3%

Valutazione di prezzo

84su 100 nel suo settore

Vicino ai primi del suo settore

Utile per il prezzo6,09%

Cassa per il prezzo15,18%

Ricavi per il prezzo119,08%

Attività per il prezzo59,47%

Utile operativo sull’intera azienda13,10%

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale8,1%

Rendimento per l’azionista4,38%

Numero di azioni, 3 anni-0,7%

Debito netto / EBITDA-7,06x

Insider, 12 mesi-175,3K USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito8,1% sul capitale investito
Debito rispetto agli utiliPiù cassa che debito
Liquidità restituita agli azionisti4,4% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni inferiore del 0,7% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 175,3K USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

Genie Energy Ltd.

Crescita e cassa — 4 su 5