Azioni GCM Grosvenor Inc. (GCMG) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 119 aziende che copriamo in Asset Management. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

78su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa10,3%

6 mesi fino a un mese fa21,1%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

29su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo1,70%

Cassa per il prezzo7,13%

Ricavi per il prezzo21,86%

Attività per il prezzo1,03%

Utile operativo sull’intera azienda4,84%

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Tutte e cinque le misure disponibili.

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale20,4%

Rendimento per l’azionista1,17%

Numero di azioni, 3 anni8,3%

Debito netto / EBITDA1,73x

Insider, 12 mesi-1,4M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito20,4% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili1,73x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti1,2% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 8,3% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 1,4M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Momentum

78su 100 nel suo settore

Sopra la maggior parte del suo settore

12 mesi fino a un mese fa10,3%

6 mesi fino a un mese fa21,1%

Valutazione di prezzo

29su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo1,70%

Cassa per il prezzo7,13%

Ricavi per il prezzo21,86%

Attività per il prezzo1,03%

Utile operativo sull’intera azienda4,84%

Allocazione del capitale

4/5Abbastanza disciplinata

1 verifica non riportata

Rendimento del capitale20,4%

Rendimento per l’azionista1,17%

Numero di azioni, 3 anni8,3%

Debito netto / EBITDA1,73x

Insider, 12 mesi-1,4M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito20,4% sul capitale investito
Debito rispetto agli utili1,73x debito netto su utile operativo
Liquidità restituita agli azionisti1,2% l’anno tra riacquisti e dividendi
Numero di azioni su tre anniNumero di azioni superiore del 8,3% su tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaIl flusso di cassa libero copre quanto distribuisce
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 1,4M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 30 set 2026.

Come si colloca nel suo settore

Come si colloca nel suo settore

GCM Grosvenor Inc.

Crescita e cassa — 5 su 5