Azioni Carlsmed, Inc. (CARL) — è una buona azienda?

Come si colloca nel suo settore

Tre valutazioni, ciascuna un percentile rispetto alle 40 aziende che copriamo in Health Information Services. Tenute separate di proposito invece che fuse in un voto solo: a buon mercato, in crescita e ben gestita sono tre fatti diversi, e un numero unico nasconderebbe quale sia quale.

Momentum

82su 100 nel suo settore

Vicino ai primi del suo settore

12 mesi fino a un mese fa23,3%

6 mesi fino a un mese fa15,9%

Il mese più recente è escluso di proposito: i rendimenti tendono a persistere su 7-12 mesi mentre il più recente tende a invertirsi. Questo descrive cosa ha fatto il prezzo e non dice nulla su cosa farà.

Valutazione di prezzo

30su 100 nel suo settore

Sotto la maggior parte del suo settore

Utile per il prezzo-9,37%

Cassa per il prezzo-8,91%

Ricavi per il prezzo16,31%

Attività per il prezzo25,48%

Utile operativo sull’intera azienda—

Sono rendimenti, quindi più alto significa più economico — un’azienda in perdita finisce ultima invece di sparire. Economico non vuol dire buono: un rendimento alto è spesso un prezzo sceso per un motivo. Combinato da 4 misure su 5.

Allocazione del capitale

0/1

5 verifiche non riportate

Rendimento del capitale-20,8%

Rendimento per l’azionista—

Numero di azioni, 3 anni—

Debito netto / EBITDA—

Insider, 12 mesi-2,6M USD

Cosa fa il management con i soldi — valutato su ciò che i bilanci rispondono, mai come quota sul totale.

Le sei verifiche sull’allocazione del capitale

Rendimento del denaro investito-20,8% sul capitale investito
Debito rispetto agli utiliNessun utile comparabile su cui misurare il debito
Liquidità restituita agli azionistiNé riacquisti né dividendi riportati
Numero di azioni su tre anniNessuno storico delle azioni a tre anni
Distribuzioni coperte dal flusso di cassaNon è riportato abbastanza per confrontare
Acquisti degli insider sul mercatoVendita netta di 2,6M USD — non conta contro il punteggio

Una descrizione di dove si colloca questa azienda tra i concorrenti, non una raccomandazione. Valutazioni aggiornate il 29 set 2026.

Carlsmed, Inc.

Come si colloca nel suo settore

Crescita e cassa — 2 su 5