Action Waterdrop Inc. (WDH) — est-ce une bonne entreprise ?

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 10 entreprises que nous couvrons dans Insurance Diversified. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

0sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier-40,7 %

6 mois jusqu’au mois dernier-43,8 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

2sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

Bénéfice pour le prix2,12 %

Trésorerie pour le prix0,83 %

Chiffre d’affaires pour le prix15,50 %

Actifs pour le prix20,07 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière1,56 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital5,6 %

Rendement pour l’actionnaire0,51 %

Nombre d’actions, 3 ans-7,7 %

Dette nette / EBITDA-2,45x

Dirigeants, 12 mois—

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi5,6 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéficesPlus de trésorerie que de dette
Liquidités rendues aux actionnaires0,5 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 7,7 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéAucune opération de dirigeant sur le marché enregistrée

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Momentum

0sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier-40,7 %

6 mois jusqu’au mois dernier-43,8 %

Valorisation

2sur 100 dans son secteur

Proche du bas de son secteur

Bénéfice pour le prix2,12 %

Trésorerie pour le prix0,83 %

Chiffre d’affaires pour le prix15,50 %

Actifs pour le prix20,07 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière1,56 %

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital5,6 %

Rendement pour l’actionnaire0,51 %

Nombre d’actions, 3 ans-7,7 %

Dette nette / EBITDA-2,45x

Dirigeants, 12 mois—

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi5,6 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéficesPlus de trésorerie que de dette
Liquidités rendues aux actionnaires0,5 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 7,7 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieLe flux de trésorerie disponible couvre ce qu’elle verse
Achats de dirigeants sur le marchéAucune opération de dirigeant sur le marché enregistrée

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Comment elle se situe dans son secteur

Waterdrop Inc.

Croissance et trésorerie — 3 sur 5