Action GeoPark Ltd (GPRK) — est-ce une bonne entreprise ?

Comment elle se situe dans son secteur

Trois notations, chacune un centile face aux 70 entreprises que nous couvrons dans Oil Gas E and P. Volontairement gardées à part plutôt que fondues en une note unique : bon marché, en hausse et bien gérée sont trois faits différents, et un chiffre unique masquerait lequel est lequel.

Momentum

77sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier50,8 %

6 mois jusqu’au mois dernier19,3 %

Le mois le plus récent est écarté volontairement : les rendements ont tendance à persister sur 7 à 12 mois et le plus récent tend à s’inverser. Ceci décrit ce que le cours a fait et ne dit rien de ce qu’il fera.

Valorisation

49sur 100 dans son secteur

Dans la moyenne de son secteur

Bénéfice pour le prix9,14 %

Trésorerie pour le prix-15,38 %

Chiffre d’affaires pour le prix90,54 %

Actifs pour le prix45,19 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière21,92 %

Des rendements, donc plus c’est élevé, moins c’est cher — une entreprise en perte finit dernière au lieu de disparaître du classement. Bon marché n’est pas synonyme de bon : un rendement élevé est souvent un cours qui a baissé pour une raison. Les cinq mesures disponibles.

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital10,6 %

Rendement pour l’actionnaire4,45 %

Nombre d’actions, 3 ans-13,7 %

Dette nette / EBITDA2,14x

Dirigeants, 12 mois—

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi10,6 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices2,14x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires4,4 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 13,7 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieVerse plus qu’elle ne génère
Achats de dirigeants sur le marchéAucune opération de dirigeant sur le marché enregistrée

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Momentum

77sur 100 dans son secteur

Au-dessus de la majorité de son secteur

12 mois jusqu’au mois dernier50,8 %

6 mois jusqu’au mois dernier19,3 %

Valorisation

49sur 100 dans son secteur

Dans la moyenne de son secteur

Bénéfice pour le prix9,14 %

Trésorerie pour le prix-15,38 %

Chiffre d’affaires pour le prix90,54 %

Actifs pour le prix45,19 %

Résultat d’exploitation pour l’entreprise entière21,92 %

Allocation du capital

4/5Plutôt disciplinée

1 vérification non publiée

Rendement du capital10,6 %

Rendement pour l’actionnaire4,45 %

Nombre d’actions, 3 ans-13,7 %

Dette nette / EBITDA2,14x

Dirigeants, 12 mois—

Ce que la direction fait de l’argent — noté sur ce que les comptes permettent de vérifier, jamais en part du total.

Les six vérifications d’allocation du capital

Rendement de l’argent investi10,6 % sur le capital investi
Dette rapportée aux bénéfices2,14x de dette nette sur résultat d’exploitation
Liquidités rendues aux actionnaires4,4 % par an en rachats et dividendes
Nombre d’actions sur trois ansNombre d’actions inférieur de 13,7 % sur trois ans
Versements couverts par les flux de trésorerieVerse plus qu’elle ne génère
Achats de dirigeants sur le marchéAucune opération de dirigeant sur le marché enregistrée

Une description de la place de cette entreprise parmi ses concurrents, pas une recommandation. Notations mises à jour le 30 sept. 2026.

Comment elle se situe dans son secteur

Comment elle se situe dans son secteur

GeoPark Ltd

Croissance et trésorerie — 0 sur 5