Comptes de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — chiffre d’affaires, trésorerie, dette et marges

Comptes de Celsius Holdings, Inc. (CELH) — chiffre d’affaires, trésorerie, dette et marges — InspectStocks

Chiffres clés

Douze derniers mois lorsqu’il s’agit d’un flux, dernier solde publié dans le cas contraire.

Valorisation

Capitalisation: 7B $US
PER (12M): 120,52
Cours / chiffre d’affaires: 2,30
VE / EBITDA: 35,78
Cours / actif net: 5,85

Flux de trésorerie

Rendement du flux de trésorerie disponible: 6,6 %
Rendement du FTD ajusté de la rémunération en actions: 6,1 %
Poids de la rémunération en actions: 7,5 %
Rémunération en actions (12M): 34,8M $US

Marges et croissance

Marge nette: 4,2 %
Marge opérationnelle: 5,3 %
Chiffre d’affaires trimestriel (sur un an): 10,6 %
Résultat trimestriel (sur un an): -44,6 %

Bilan

Trésorerie et placements: 631,2M $US
Dette: 674,9M $US
Trésorerie nette / (dette): -43,6M $US

D'où vient le chiffre d'affaires

Ce que cette entreprise vend et où elle le vend, selon la ventilation de ses publications.

Par région

Exercice clos le 31 déc. 2025 · 2,5B $US

North America96 %
2,4B $US+89,1 % sur un an
Europe3 %
72,5M $US+17,6 % sur un an
Asia Pacific1 %
13M $US+129,3 % sur un an
Other0,29 %
7,3M $US-1,6 % sur un an

Ce qu’elle possède et ce qu’elle doit

Les deux sur la même échelle, parce que les deux sont de l’argent — la barre la plus haute est celle qui compte.

Trésorerie et dette

Trésorerie et placementsDette totale

La trésorerie inclut les placements à court terme, pas seulement le solde bancaire — les entreprises technologiques en logent l’essentiel dans des titres négociables, et les exclure la sous-estime plusieurs fois. La dette inclut les engagements de location.

Où va l’argent

Coût des ventesDépenses de R&DFrais commerciaux et administratifs

Seulement les trois coûts que les émetteurs publient de façon uniforme. Tout ce qu’une entreprise ne détaille pas se trouve hors de ces bandes, l’empilement ne représente donc pas toute la base de coûts.

Le reste des séries

Absentes de la vue d’ensemble parce que cinq graphiques suffisent à une décision — mais ici au complet, avec un seul sélecteur de période. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

Chiffre d’affaires total

3,05B $USQ2 2026+2,6 %

1Y: +82,86 %2Y: +104,53 %5Y: +1 524,24 %

Tout ce que l’entreprise a vendu, avant le moindre coût. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

EBITDA

197,27M $USQ2 2026-25,3 %

1Y: +4,02 %2Y: -41,76 %5Y: +2 388,39 %

Résultat d’exploitation avant amortissements — approché à partir du résultat d’exploitation, parce qu’aucune balise d’amortissement n’est publiée assez uniformément d’un émetteur à l’autre pour faire mieux. À prendre comme indicatif. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

Résultat

129,12M $USQ2 2026-25,7 %4,2 % du chiffre d'affaires

1Y: -2,00 %2Y: -55,73 %5Y: +1 558,62 %

Ce qui reste après tous les coûts, impôt compris. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

Marge bénéficiaire

4,2 %Q2 2026-27,6 %

Ce que l'entreprise garde en bénéfice sur chaque dollar vendu. Un supermarché en garde quelques centimes ; un éditeur de logiciels peut en garder la moitié. Chaque point couvre les quatre trimestres qui s'y terminent — une année entière, jusqu'à aujourd'hui.

Flux de trésorerie disponible

462,77M $USQ2 2026+58,1 %

1Y: +119,49 %2Y: +88,17 %5Y: +2 015,21 %

La trésorerie qui reste après avoir fait tourner et entretenu l’entreprise. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

Résultat par action

0,23 $USQ2 2026-45,2 %

1Y: -39,47 %2Y: -77,45 %5Y: +3 139,44 %

Le même résultat, réparti sur toutes les actions. Si cette courbe décroche du graphique de résultat au-dessus, l’entreprise émet des actions et votre part se réduit. Retraité sur le nombre d’actions d’aujourd’hui, pour que les divisions n’apparaissent pas comme des sauts. Chaque barre additionne les quatre trimestres qui s’y terminent — une année complète, ramenée à aujourd’hui.

Actions en circulation

258,93MQ2 2026-0,3 %

Sur combien d’actions le résultat est réparti. En hausse, c’est de la dilution ; en baisse, l’entreprise se rachète. Retraité sur la base d’aujourd’hui, pour que les divisions n’apparaissent pas comme des sauts. Chaque point couvre les quatre trimestres qui s'y terminent — une année entière, jusqu'à aujourd'hui.

Cours sur bénéfice

67,2×Q2 2026-52,3 %

67,2× aujourd’hui · médiane 132,0× et fourchette 31,9×–415,8× sur les points affichés, de Q3 2019 à Q2 2026 Les coupures dans la courbe couvrent 11 périodes sans multiple significatif — une perte, ou des bénéfices si faibles que le ratio en dit plus sur le dénominateur que sur le cours.

Ce qui est payé pour chaque unité de résultat annuel. Les périodes en perte, ou dont les bénéfices sont trop faibles pour que le ratio veuille dire quelque chose, sont écartées — la courbe se coupe au lieu de les traverser. Chaque point couvre les quatre trimestres qui s'y terminent — une année entière, jusqu'à aujourd'hui.

À propos de Celsius Holdings, Inc.

Symbole: CELH
Classification SEC: Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters (2086)
Cotée sur: Nasdaq
Constituée en: NV
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Taille de l’émetteur: Large accelerated filer

À propos de ces données

Tout ce qui précède vient des documents déposés par Celsius Holdings, Inc. auprès de la SEC, tels que publiés. Aucune estimation, aucun chiffre d’analyste, rien d’ajusté.

Divisions d’actions appliquées : 5:1 le 30 juin 2023 et 3:1 le 13 nov. 2023. L’historique par action est retraité sur la base d’aujourd’hui, une division n’apparaît donc pas comme une falaise.

Sauts du nombre d’actions que nous ne pouvons pas expliquer : 0,22× autour du 31 déc. 2021. Aucune division ne les justifie, rien n’a donc été ajusté — le plus souvent c’est de la dilution réelle et non un problème de données, et c’est pourquoi c’est signalé et non corrigé.

Non publié par cet émetteur : Produits hors intérêts, Charges hors intérêts, Dépôts, Placements à court terme, Dette à court terme, Emprunts (total) et Dividendes versés. Les entreprises choisissent les balises XBRL qu’elles utilisent, et ce qui n’est pas balisé ne peut pas être récupéré — d’où ces champs vides plutôt que devinés.