Davita Inc. (DVA) Aktie — ist das ein gutes Unternehmen?

Gebaut aus den eigenen SEC-Einreichungen von Davita Inc.. Die Zahlen sind wie berichtet, die Historie je Aktie auf die heutige Aktienbasis umgerechnet. Dies beschreibt ein Unternehmen — es ist keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Wie es sich in seiner Branche einordnet

Drei Bewertungen, jede ein Perzentil gegenüber den 48 Unternehmen, die wir in Medical Care Facilities abdecken. Bewusst getrennt statt zu einer Note verschmolzen: günstig, steigend und gut geführt sind drei verschiedene Tatsachen, und eine einzelne Zahl würde verbergen, welche davon zutrifft.

Momentum

55von 100 in seiner Branche

Im Mittelfeld seiner Branche

12 Monate bis vor einem Monat29,5 %

6 Monate bis vor einem Monat18,9 %

Der jüngste Monat bleibt absichtlich außen vor: Renditen halten sich eher über 7 bis 12 Monate, während der neueste Monat eher dreht. Das beschreibt, was der Kurs getan hat, und sagt nichts darüber, was er tun wird.

Bewertung

71von 100 in seiner Branche

Über dem Großteil seiner Branche

Gewinn zum Preis7,44 %

Cashflow zum Preis14,14 %

Umsatz zum Preis123,04 %

Vermögen zum Preis—

Betriebsgewinn zum gesamten Unternehmenswert11,59 %

Renditen, höher heißt also günstiger — ein Unternehmen mit Verlust landet auf dem letzten Platz, statt herauszufallen. Günstig ist nicht dasselbe wie gut: eine hohe Rendite ist oft ein Kurs, der aus einem Grund gefallen ist. Kombiniert aus 4 von 5 Kennzahlen.

Kapitalverwendung

4/5Überwiegend diszipliniert

1 Prüfung nicht ausgewiesen

Kapitalrendite12,2 %

Aktionärsrendite11,49 %

Aktienzahl, 3 Jahre-33,4 %

Nettoverschuldung / EBITDA4,49x

Insider, 12 Monate-254,3M $

Was das Management mit dem Geld macht — bewertet an dem, was die Abschlüsse beantworten, nie als Anteil am Gesamten.

Die sechs Prüfungen zur Kapitalverwendung

Rendite auf das eingesetzte Geld12,2 % auf das investierte Kapital
Schulden gemessen am Gewinn4,49x Nettoverschuldung zum Betriebsgewinn
An Aktionäre zurückgegebenes Geld11,5 % pro Jahr an Rückkäufen und Dividenden
Aktienzahl über drei JahreAktienzahl 33,4 % niedriger über drei Jahre
Ausschüttungen durch den Cashflow gedecktDer freie Cashflow deckt, was ausgeschüttet wird
Insiderkäufe über die BörseNettoverkäufe von 254,3M $ — wird nicht gegen die Punktzahl gewertet

Eine Beschreibung, wo dieses Unternehmen unter seinen Wettbewerbern steht — keine Empfehlung. Bewertungen aktualisiert am 26. Sept. 2026.

Davita Inc.

Wie es sich in seiner Branche einordnet

Wachstum und Cash — 5 von 5